有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,515,212,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,769,996,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,745,216,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,704,335,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,072 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,874,176,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,149,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,819,027,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,263,455,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,399 | 円) |
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