有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,028,857,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,930,696,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,098,161,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,227,887,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9752 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,752 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,683,716,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,189,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,640,526,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,753,718,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,320 | 円) |
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