有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (平成27年6月15日) | 5,754,791,688 | 5,783,325,574 | 1.0084 | 1.0134 |
| 平成27年1月末日 | 5,711,182,365 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年2月末日 | 5,768,973,969 | - | 1.0101 | - |
| 平成27年3月末日 | 5,782,046,631 | - | 1.0126 | - |
| 平成27年4月末日 | 5,805,340,468 | - | 1.0167 | - |
| 平成27年5月末日 | 5,802,850,364 | - | 1.0168 | - |
| 平成27年6月末日 | 5,745,216,138 | - | 1.0072 | - |
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