有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (2015年 6月15日) | 5,754,791,688 | 5,783,325,574 | 1.0084 | 1.0134 |
| 第2特定期間 (2015年12月15日) | 5,449,220,849 | 5,477,391,160 | 0.9672 | 0.9722 |
| 第3特定期間 (2016年 6月15日) | 5,182,957,944 | 5,193,533,141 | 0.9802 | 0.9822 |
| 第4特定期間 (2016年12月15日) | 4,811,449,287 | 4,821,097,117 | 0.9974 | 0.9994 |
| 第5特定期間 (2017年 6月15日) | 4,493,812,935 | 4,502,838,706 | 0.9958 | 0.9978 |
| 第6特定期間 (2017年12月15日) | 4,227,804,278 | 4,236,281,038 | 0.9975 | 0.9995 |
| 第7特定期間 (2018年 6月15日) | 3,858,262,275 | 3,865,986,255 | 0.9990 | 1.0010 |
| 第8特定期間 (2018年12月17日) | 3,543,750,549 | 3,551,035,907 | 0.9728 | 0.9748 |
| 2017年12月末日 | 4,204,145,815 | ― | 0.9986 | ― |
| 2018年 1月末日 | 4,162,315,122 | ― | 1.0033 | ― |
| 2018年 2月末日 | 4,068,535,721 | ― | 1.0023 | ― |
| 2018年 3月末日 | 3,940,733,354 | ― | 0.9990 | ― |
| 2018年 4月末日 | 3,916,750,916 | ― | 1.0018 | ― |
| 2018年 5月末日 | 3,884,490,022 | ― | 0.9992 | ― |
| 2018年 6月末日 | 3,788,262,204 | ― | 0.9959 | ― |
| 2018年 7月末日 | 3,746,767,050 | ― | 0.9967 | ― |
| 2018年 8月末日 | 3,712,418,525 | ― | 0.9978 | ― |
| 2018年 9月末日 | 3,682,220,648 | ― | 0.9999 | ― |
| 2018年10月末日 | 3,654,794,071 | ― | 0.9974 | ― |
| 2018年11月末日 | 3,601,961,993 | ― | 0.9857 | ― |
| 2018年12月末日 | 3,502,648,999 | ― | 0.9616 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
