有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月19日 | 自 2016年1月20日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,407,292 | 17,911,402 |
| 受取利息 | 2,011 | 192 |
| 有価証券売買等損益 | -59,144,646 | 11,077,484 |
| 営業収益合計 | -41,735,343 | 28,989,078 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 777 |
| 受託者報酬 | 86,720 | 84,669 |
| 委託者報酬 | 3,644,015 | 3,557,920 |
| その他費用 | 25,946 | 25,330 |
| 営業費用合計 | 3,756,681 | 3,668,696 |
| 全事業営業損失（△） | -45,492,024 | 25,320,382 |
| 当期経常損失（△） | -45,492,024 | 25,320,382 |
| 四半期純損失（△） | -45,492,024 | 25,320,382 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -297,244 | -15,333 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,580,782 | -41,739,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,537,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,537,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 985,359 | 1,875,341 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,808 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 974,551 | 1,875,341 |
| 分配金 | 10,872,682 | 11,155,736 |