ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,073,212 | 19,711,186 |
| 投資信託受益証券 | 618,517,011 | 650,605,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 |
| 流動資産計 | 638,591,224 | 670,318,084 |
| 資産の部合計 | 638,591,224 | 670,318,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,872,682 | 11,155,736 |
| 未払受託者報酬 | 86,720 | 84,669 |
| 未払委託者報酬 | 3,644,015 | 3,557,920 |
| その他未払費用 | 25,946 | 25,318 |
| 流動負債計 | 14,629,363 | 14,823,643 |
| 負債の部合計 | 14,629,363 | 14,823,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 679,542,643 | 697,233,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,580,782 | -41,739,082 |
| （分配準備積立金） | 2,833,285 | 7,130,623 |
| 元本等合計 | 623,961,861 | 655,494,441 |
| 純資産の部合計 | 623,961,861 | 655,494,441 |
| 負債・純資産合計 | 638,591,224 | 670,318,084 |
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