ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,711,186 | 21,001,509 |
| 投資信託受益証券 | 650,605,898 | 677,010,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 4,499,999 |
| 流動資産計 | 670,318,084 | 702,512,587 |
| 資産の部合計 | 670,318,084 | 702,512,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,155,736 | 11,424,514 |
| 未払解約金 | － | 6,223,317 |
| 未払受託者報酬 | 84,669 | 92,264 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,920 | 3,877,387 |
| その他未払費用 | 25,318 | 27,592 |
| 流動負債計 | 14,823,643 | 21,645,074 |
| 負債の部合計 | 14,823,643 | 21,645,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,233,523 | 714,032,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,739,082 | -33,164,670 |
| （分配準備積立金） | 7,130,623 | 8,895,052 |
| 元本等合計 | 655,494,441 | 680,867,513 |
| 純資産の部合計 | 655,494,441 | 680,867,513 |
| 負債・純資産合計 | 670,318,084 | 702,512,587 |
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