ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2015年7月21日: 15万
2016年1月19日 +999.99%: 283万
2016年7月19日 +151.67%: 713万
2017年1月19日 +24.74%: 889万
2017年7月19日 +5.71%: 940万
2018年1月19日 +16.56%: 1095万
2018年7月19日 +37.56%: 1507万
2019年1月21日 +38.08%: 2081万
2019年7月19日 +25.7%: 2616万
2020年1月20日 +18.42%: 3098万
2020年7月20日 -3.63%: 2986万
2021年1月19日 +8.46%: 3238万
2021年7月19日 -6.47%: 3029万
2022年1月19日 -7.39%: 2805万
2022年7月19日 -25.33%: 2094万
2023年1月19日 +0.01%: 2094万
2023年7月19日 +37.64%: 2883万
2024年1月19日 +42.04%: 4095万
2024年7月19日 +23.21%: 5046万

個別

2015年7月21日: 1286万
2016年1月19日 +11%: 1427万
2016年7月19日 -2.66%: 1389万
2017年1月19日 -8.41%: 1273万
2017年7月19日 -25.31%: 950万
2018年1月19日 -32.41%: 642万
2018年7月19日 -23.19%: 493万
2019年1月21日 -19.6%: 396万
2019年7月19日 -1.47%: 391万
2020年1月20日 -13.18%: 339万
2020年7月20日 -21.64%: 266万
2021年1月19日 -1.83%: 261万
2021年7月19日 +9.01%: 284万
2022年1月19日 -9.07%: 258万
2022年7月19日 -43.71%: 145万
2024年1月19日 +80.95%: 263万
2024年7月19日 +121.43%: 583万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/10/11 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/10/11 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/10/11 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/10/11 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/10/11 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2024/10/11 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年1月30日

2024/10/11 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国投資信託を通じて米ドル建てのバンクローン等に投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2024/10/11 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2024年1月20日から2024年7月19日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2024年1月20日から2024年7月19日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/10/11 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/10/11 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/10/11 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/10/11 9:01

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/10/11 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/10/11 9:01

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0160
第2計算期間	0.0160
第3計算期間	0.0160
第4計算期間	0.0160
第5計算期間	0.0140
第6計算期間	0.0130
第7計算期間	0.0110
第8計算期間	0.0100
第9計算期間	0.0070
第10計算期間	0.0070
第11計算期間	0.0150
第12計算期間	0.0100
第13計算期間	0.0110
第14計算期間	0.0140
第15計算期間	0.0210
第16計算期間	0.0180
第17計算期間	0.0100
第18計算期間	0.0050
第19計算期間	0.0050

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0160第2計算期間0.0160第3計算期間0.0160第4計算期間0.0160第5計算期間0.0140第6計算期間0.0130第7計算期間0.0110第8計算期間0.0100第9計算期間0.0070第10計算期間0.0070第11計算期間0.0150第12計算期間0.0100第13計算期間0.0110第14計算期間0.0140第15計算期間0.0210第16計算期間0.0180第17計算期間0.0100第18計算期間0.0050第19計算期間0.0050

2024/10/11 9:01

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0250
第2計算期間	0.0160
第3計算期間	0.0140
第4計算期間	0.0160
第5計算期間	0.0190
第6計算期間	0.0200
第7計算期間	0.0200
第8計算期間	0.0180
第9計算期間	0.0180
第10計算期間	0.0160
第11計算期間	0.0190
第12計算期間	0.0110
第13計算期間	0.0110
第14計算期間	0.0140
第15計算期間	0.0240
第16計算期間	0.0330
第17計算期間	0.0330
第18計算期間	0.0310
第19計算期間	0.0340

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0250第2計算期間0.0160第3計算期間0.0140第4計算期間0.0160第5計算期間0.0190第6計算期間0.0200第7計算期間0.0200第8計算期間0.0180第9計算期間0.0180第10計算期間0.0160第11計算期間0.0190第12計算期間0.0110第13計算期間0.0110第14計算期間0.0140第15計算期間0.0240第16計算期間0.0330第17計算期間0.0330第18計算期間0.0310第19計算期間0.0340

2024/10/11 9:01

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/10/11 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/10/11 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年4月12日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年4月12日有価証券報告書、有価証券届出書

2024/10/11 9:01

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.9
第2計算期間	△6.8
第3計算期間	4.1
第4計算期間	3.1
第5計算期間	0.5
第6計算期間	0.3
第7計算期間	△0.4
第8計算期間	△2.1
第9計算期間	0.7
第10計算期間	0.4
第11計算期間	△8.0
第12計算期間	4.7
第13計算期間	0.7
第14計算期間	1.0
第15計算期間	△7.3
第16計算期間	3.5
第17計算期間	0.8
第18計算期間	1.3
第19計算期間	0.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.9第2計算期間△6.8第3計算期間4.1第4計算期間3.1第5計算期間0.5第6計算期間0.3第7計算期間△0.4第8計算期間△2.1第9計算期間0.7第10計算期間0.4第11計算期間△8.0第12計算期間4.7第13計算期間0.7第14計算期間1.0第15計算期間△7.3第16計算期間3.5第17計算期間0.8第18計算期間1.3第19計算期間0.6

2024/10/11 9:01

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.6
第2計算期間	△12.0
第3計算期間	△5.1
第4計算期間	11.5
第5計算期間	△0.2
第6計算期間	0.4
第7計算期間	2.4
第8計算期間	△3.4
第9計算期間	△0.4
第10計算期間	3.9
第11計算期間	△9.6
第12計算期間	1.8
第13計算期間	6.9
第14計算期間	5.2
第15計算期間	12.5
第16計算期間	△2.5
第17計算期間	11.6
第18計算期間	11.4
第19計算期間	9.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.6第2計算期間△12.0第3計算期間△5.1第4計算期間11.5第5計算期間△0.2第6計算期間0.4第7計算期間2.4第8計算期間△3.4第9計算期間△0.4第10計算期間3.9第11計算期間△9.6第12計算期間1.8第13計算期間6.9第14計算期間5.2第15計算期間12.5第16計算期間△2.5第17計算期間11.6第18計算期間11.4第19計算期間9.4

2024/10/11 9:01

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/10/11 9:01

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/10/11 9:01

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/10/11 9:01

#25 投資リスク（連結）

バンクローンの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
バンクローンの価格は、債務者である事業会社等の信用状況によって変動します。特に、債務者が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、バンクローンの価格は下落します。実際に債務不履行が発生した場合には、担保の回収等により弁済されますが、投資元本に対して担保の価値が充分でない場合もあり、基準価額が大幅に下落する要因となることがあります。組入バンクローンの価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
バンクローンは、投資適格社債に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。また、公社債などに比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあります。特に、市場の混乱時やファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に売買できなかったり、売却価値が本来想定される投資価値を大きく下回る場合もあります。2024/10/11 9:01

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/10/11 9:01

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2024/10/11 9:01

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<為替ヘッジあり>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2024/10/11 9:01

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<為替ヘッジあり>① 主要投資対象

2024/10/11 9:01

#30 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GIM TRUST2 SENIOR SECURED LOAN FUND JPY CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	6,210,967.62	62.17386,191,756	62.17386,160,701	99.07
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	997	1.0001997	1.0002997	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1GIM TRUST2 SENIOR SECURED LOAN FUND JPY CLASSケイマン諸島投資信託受益証券6,210,967.6262.17
386,191,75662.17

2024/10/11 9:01

#31 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GIM TRUST2 SENIOR SECURED LOAN FUND USD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	663,466.43	117.2477,788,122	115.7976,828,749	98.10
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	997	1.0001997	1.0002997	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1GIM TRUST2 SENIOR SECURED LOAN FUND USD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券663,466.43117.24
77,788,122115.79

2024/10/11 9:01

#32 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		386,160,701	99.07
	内ケイマン諸島	386,160,701	99.07
親投資信託受益証券		997	0.00
	内日本	997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,642,068	0.93
純資産総額		389,803,766	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券386,160,70199.07内ケイマン諸島386,160,70199.07親投資信託受益証券9970.00内日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,642,0680.93純資産総額389,803,766100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/11 9:01

#33 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		76,828,749	98.10
	内ケイマン諸島	76,828,749	98.10
親投資信託受益証券		997	0.00
	内日本	997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,484,326	1.90
純資産総額		78,314,072	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券76,828,74998.10内ケイマン諸島76,828,74998.10親投資信託受益証券9970.00内日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,484,3261.90純資産総額78,314,072100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/11 9:01

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/10/11 9:01

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(2024年11月4日まで)

2024/10/11 9:01

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2023年7月20日至2024年1月19日	第19期自2024年1月20日至2024年7月19日
営業収益
	受取配当金	17,485,879	16,833,724
	受取利息	-	1,119
	有価証券売買等損益	△9,841,400	△12,183,341
	営業収益合計	7,644,479	4,651,502
営業費用
	支払利息	525	27
	受託者報酬	56,608	54,424
	委託者報酬	2,379,023	2,287,421
	その他費用	16,907	16,234
	営業費用合計	2,453,063	2,358,106
営業利益又は営業損失(△)		5,191,416	2,293,396
経常利益又は経常損失(△)		5,191,416	2,293,396
当期純利益又は当期純損失(△)		5,191,416	2,293,396
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,649	28,377
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△143,086,994	△140,858,851
剰余金増加額又は欠損金減少額		678,149	7,340,329
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	678,149	7,340,329
剰余金減少額又は欠損金増加額		876,210	72,909
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	876,210	72,909
分配金		※12,762,563	※12,620,034
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△140,858,851	△133,946,446

2024/10/11 9:01

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,845			76,221
	その他営業収益			559			717
	営業収益計			70,405			76,939
営業費用
	支払手数料			29,405			31,497
	広告宣伝費			662			947
	調査費			9,638			10,709
		調査費		1,469			1,700
		委託調査費		8,169			9,009
	委託計算費			1,783			1,783
	営業雑経費			1,658			2,285
		通信費		181			163
		印刷費		468			514
		協会費		51			51
		諸会費		17			18
		その他営業雑経費		939			1,538
	営業費用計			43,147			47,224
一般管理費
	給料			5,788			6,601
		役員報酬		317			483
		給料・手当		4,369			4,543
		賞与		409			527
		賞与引当金繰入額		692			1,048
	福利厚生費			874			969
	交際費			66			96
	旅費交通費			95			192
	租税公課			476			508
	不動産賃借料			1,300			1,269
	退職給付費用			488			334
	役員退職慰労引当金繰入額			38			6
	固定資産減価償却費			625			478
	諸経費			2,193			1,888
	一般管理費計			11,946			12,346
営業利益				15,310			17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)当事業年度

2024/10/11 9:01

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2024/10/11 9:01

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/10/11 9:01

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/11 9:01

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。

2024/10/11 9:01

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/10/11 9:01

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年7月21日)	532,232,500	540,724,667	1.0028	1.0188
第2計算期間末 (2016年1月19日)	623,961,861	634,834,543	0.9182	0.9342
第3計算期間末 (2016年7月19日)	655,494,441	666,650,177	0.9401	0.9561
第4計算期間末 (2017年1月19日)	680,867,513	692,292,027	0.9536	0.9696
第5計算期間末 (2017年7月19日)	883,450,189	896,551,924	0.9440	0.9580
第6計算期間末 (2018年1月19日)	786,549,952	797,498,305	0.9339	0.9469
第7計算期間末 (2018年7月19日)	727,968,045	736,677,429	0.9194	0.9304
第8計算期間末 (2019年1月21日)	672,641,859	680,197,228	0.8903	0.9003
第9計算期間末 (2019年7月19日)	592,593,026	597,258,775	0.8891	0.8961
第10計算期間末 (2020年1月20日)	556,570,780	560,969,295	0.8858	0.8928
第11計算期間末 (2020年7月20日)	497,908,989	507,248,104	0.7997	0.8147
第12計算期間末 (2021年1月19日)	512,037,627	518,225,088	0.8275	0.8375
第13計算期間末 (2021年7月19日)	479,361,347	485,770,920	0.8227	0.8337
第14計算期間末 (2022年1月19日)	466,449,208	474,443,155	0.8169	0.8309
第15計算期間末 (2022年7月19日)	410,824,721	422,541,771	0.7363	0.7573
第16計算期間末 (2023年1月19日)	412,858,014	422,841,995	0.7443	0.7623
第17計算期間末 (2023年7月19日)	408,608,062	414,125,012	0.7406	0.7506
2023年7月末日	408,000,066	-	0.7409	-
8月末日	409,709,240	-	0.7435	-
9月末日	408,861,050	-	0.7419	-
10月末日	405,522,416	-	0.7357	-
11月末日	410,101,392	-	0.7437	-
12月末日	414,720,433	-	0.7505	-
第18計算期間末 (2024年1月19日)	411,653,874	414,416,437	0.7451	0.7501
2024年1月末日	411,678,978	-	0.7449	-
2月末日	404,803,243	-	0.7463	-
3月末日	398,274,360	-	0.7480	-
4月末日	393,922,539	-	0.7469	-
5月末日	391,722,301	-	0.7473	-
6月末日	391,817,125	-	0.7475	-
第19計算期間末 (2024年7月19日)	390,060,488	392,680,522	0.7444	0.7494
7月末日	389,803,766	-	0.7440	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年7月21日)532,232,500540,724,6671.00281.0188第2計算期間末 (2016年1月19日)623,961,861634,834,5430.91820.9342第3計算期間末 (2016年7月19日)655,494,441666,650,1770.94010.9561第4計算期間末 (2017年1月19日)680,867,513692,292,0270.95360.9696第5計算期間末 (2017年7月19日)883,450,189896,551,9240.94400.9580第6計算期間末 (2018年1月19日)786,549,952797,498,3050.93390.9469第7計算期間末 (2018年7月19日)727,968,045736,677,4290.91940.9304第8計算期間末 (2019年1月21日)672,641,859680,197,2280.89030.9003第9計算期間末 (2019年7月19日)592,593,026597,258,7750.88910.8961第10計算期間末 (2020年1月20日)556,570,780560,969,2950.88580.8928第11計算期間末 (2020年7月20日)497,908,989507,248,1040.79970.8147第12計算期間末 (2021年1月19日)512,037,627518,225,0880.82750.8375第13計算期間末 (2021年7月19日)479,361,347485,770,9200.82270.8337第14計算期間末 (2022年1月19日)466,449,208474,443,1550.81690.8309第15計算期間末 (2022年7月19日)410,824,721422,541,7710.73630.7573第16計算期間末 (2023年1月19日)412,858,014422,841,9950.74430.7623第17計算期間末 (2023年7月19日)408,608,062414,125,0120.74060.75062023年7月末日408,000,066-0.7409-8月末日409,709,240-0.7435-9月末日408,861,050-0.7419-10月末日405,522,416-0.7357-11月末日410,101,392-0.7437-12月末日414,720,433-0.7505-第18計算期間末 (2024年1月19日)411,653,874414,416,4370.74510.75012024年1月末日411,678,978-0.7449-2月末日404,803,243-0.7463-3月末日398,274,360-0.7480-4月末日393,922,539-0.7469-5月末日391,722,301-0.7473-6月末日391,817,125-0.7475-第19計算期間末 (2024年7月19日)390,060,488392,680,5220.74440.74947月末日389,803,766-0.7440-

2024/10/11 9:01

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年7月21日)	317,918,476	325,477,576	1.0514	1.0764
第2計算期間末 (2016年1月19日)	300,911,955	306,205,358	0.9095	0.9255
第3計算期間末 (2016年7月19日)	270,720,913	275,185,572	0.8489	0.8629
第4計算期間末 (2017年1月19日)	251,860,321	256,193,028	0.9301	0.9461
第5計算期間末 (2017年7月19日)	229,056,671	233,843,982	0.9091	0.9281
第6計算期間末 (2018年1月19日)	185,939,882	190,104,614	0.8929	0.9129
第7計算期間末 (2018年7月19日)	161,600,743	165,215,135	0.8942	0.9142
第8計算期間末 (2019年1月21日)	124,567,572	127,218,209	0.8459	0.8639
第9計算期間末 (2019年7月19日)	120,752,541	123,387,702	0.8248	0.8428
第10計算期間末 (2020年1月20日)	99,116,644	101,002,288	0.8410	0.8570
第11計算期間末 (2020年7月20日)	88,463,795	90,731,319	0.7413	0.7603
第12計算期間末 (2021年1月19日)	89,361,664	90,683,531	0.7436	0.7546
第13計算期間末 (2021年7月19日)	93,460,744	94,771,896	0.7841	0.7951
第14計算期間末 (2022年1月19日)	89,233,442	90,774,593	0.8106	0.8246
第15計算期間末 (2022年7月19日)	87,190,589	89,547,687	0.8878	0.9118
第16計算期間末 (2023年1月19日)	122,961,690	127,837,386	0.8322	0.8652
第17計算期間末 (2023年7月19日)	133,198,359	138,106,040	0.8956	0.9286
2023年7月末日	137,792,243	-	0.9081	-
8月末日	142,770,352	-	0.9513	-
9月末日	146,507,916	-	0.9768	-
10月末日	146,608,603	-	0.9708	-
11月末日	134,927,010	-	0.9753	-
12月末日	129,700,034	-	0.9465	-
第18計算期間末 (2024年1月19日)	132,495,994	136,746,454	0.9663	0.9973
2024年1月末日	133,835,495	-	0.9655	-
2月末日	135,797,275	-	0.9910	-
3月末日	137,142,902	-	1.0016	-
4月末日	142,436,567	-	1.0436	-
5月末日	142,020,628	-	1.0452	-
6月末日	82,722,501	-	1.0765	-
第19計算期間末 (2024年7月19日)	78,565,364	81,175,334	1.0235	1.0575
7月末日	78,314,072	-	1.0107	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年7月21日)317,918,476325,477,5761.05141.0764第2計算期間末 (2016年1月19日)300,911,955306,205,3580.90950.9255第3計算期間末 (2016年7月19日)270,720,913275,185,5720.84890.8629第4計算期間末 (2017年1月19日)251,860,321256,193,0280.93010.9461第5計算期間末 (2017年7月19日)229,056,671233,843,9820.90910.9281第6計算期間末 (2018年1月19日)185,939,882190,104,6140.89290.9129第7計算期間末 (2018年7月19日)161,600,743165,215,1350.89420.9142第8計算期間末 (2019年1月21日)124,567,572127,218,2090.84590.8639第9計算期間末 (2019年7月19日)120,752,541123,387,7020.82480.8428第10計算期間末 (2020年1月20日)99,116,644101,002,2880.84100.8570第11計算期間末 (2020年7月20日)88,463,79590,731,3190.74130.7603第12計算期間末 (2021年1月19日)89,361,66490,683,5310.74360.7546第13計算期間末 (2021年7月19日)93,460,74494,771,8960.78410.7951第14計算期間末 (2022年1月19日)89,233,44290,774,5930.81060.8246第15計算期間末 (2022年7月19日)87,190,58989,547,6870.88780.9118第16計算期間末 (2023年1月19日)122,961,690127,837,3860.83220.8652第17計算期間末 (2023年7月19日)133,198,359138,106,0400.89560.92862023年7月末日137,792,243-0.9081-8月末日142,770,352-0.9513-9月末日146,507,916-0.9768-10月末日146,608,603-0.9708-11月末日134,927,010-0.9753-12月末日129,700,034-0.9465-第18計算期間末 (2024年1月19日)132,495,994136,746,4540.96630.99732024年1月末日133,835,495-0.9655-2月末日135,797,275-0.9910-3月末日137,142,902-1.0016-4月末日142,436,567-1.0436-5月末日142,020,628-1.0452-6月末日82,722,501-1.0765-第19計算期間末 (2024年7月19日)78,565,36481,175,3341.02351.05757月末日78,314,072-1.0107-

2024/10/11 9:01

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年7月31日

Ⅰ 資産総額	390,029,750円
Ⅱ 負債総額	225,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,803,766円
Ⅳ 発行済数量	523,907,203口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7440円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額390,029,750円Ⅱ 負債総額225,984円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)389,803,766円Ⅳ 発行済数量523,907,203口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7440円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年7月31日

Ⅰ 資産総額	174,641,798,060円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,641,798,060円
Ⅳ 発行済数量	174,615,342,009口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額174,641,798,060円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)174,641,798,060円Ⅳ 発行済数量174,615,342,009口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2024年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年7月31日

Ⅰ 資産総額	78,344,536円
Ⅱ 負債総額	30,464円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,314,072円
Ⅳ 発行済数量	77,485,359口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0107円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額78,344,536円Ⅱ 負債総額30,464円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,314,072円Ⅳ 発行済数量77,485,359口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0107円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2024/10/11 9:01

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月20日から7月19日まで、および7月20日から翌年1月19日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年1月30日から2015年7月19日までとし、最終計算期間は、2024年7月20日から2025年1月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/10/11 9:01

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	144,810,102	4,471,357
第2計算期間	160,030,146	11,247,964
第3計算期間	36,484,026	18,793,146
第4計算期間	46,715,048	29,916,388
第5計算期間	236,052,743	14,246,679
第6計算期間	2,250,088	95,907,274
第7計算期間	1,704,114	52,122,981
第8計算期間	2,064,725	38,289,987
第9計算期間	884,490	89,885,844
第10計算期間	880,443	39,056,649
第11計算期間	1,703,144	7,454,826
第12計算期間	1,167,679	5,029,208
第13計算期間	842,801	36,900,491
第14計算期間	774,548	12,466,740
第15計算期間	13,494,383	26,535,876
第16計算期間	2,099,383	5,388,504
第17計算期間	974,669	3,945,278
第18計算期間	3,432,424	2,614,755
第19計算期間	286,662	28,792,453

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間144,810,1024,471,357第2計算期間160,030,14611,247,964第3計算期間36,484,02618,793,146第4計算期間46,715,04829,916,388第5計算期間236,052,74314,246,679第6計算期間2,250,08895,907,274第7計算期間1,704,11452,122,981第8計算期間2,064,72538,289,987第9計算期間884,49089,885,844第10計算期間880,44339,056,649第11計算期間1,703,1447,454,826第12計算期間1,167,6795,029,208第13計算期間842,80136,900,491第14計算期間774,54812,466,740第15計算期間13,494,38326,535,876第16計算期間2,099,3835,388,504第17計算期間974,6693,945,278第18計算期間3,432,4242,614,755第19計算期間286,66228,792,453e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は390,421,716口です。

2024/10/11 9:01

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	87,104,222	6,736,865
第2計算期間	30,395,793	1,922,118
第3計算期間	36,642,567	48,576,003
第4計算期間	3,433,076	51,543,145
第5計算期間	34,011,577	52,841,998
第6計算期間	12,900,509	56,627,660
第7計算期間	3,623,155	31,140,140
第8計算期間	1,554,341	35,016,352
第9計算期間	1,481,208	2,340,987
第10計算期間	1,375,743	29,920,793
第11計算期間	1,803,010	312,410
第12計算期間	3,809,975	2,983,563
第13計算期間	1,005,406	1,979,541
第14計算期間	1,606,975	10,720,414
第15計算期間	762,990	12,632,803
第16計算期間	54,987,720	5,451,760
第17計算期間	5,957,130	4,987,886
第18計算期間	4,333,503	15,939,489
第19計算期間	2,185,622	62,533,430

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間87,104,2226,736,865第2計算期間30,395,7931,922,118第3計算期間36,642,56748,576,003第4計算期間3,433,07651,543,145第5計算期間34,011,57752,841,998第6計算期間12,900,50956,627,660第7計算期間3,623,15531,140,140第8計算期間1,554,34135,016,352第9計算期間1,481,2082,340,987第10計算期間1,375,74329,920,793第11計算期間1,803,010312,410第12計算期間3,809,9752,983,563第13計算期間1,005,4061,979,541第14計算期間1,606,97510,720,414第15計算期間762,99012,632,803第16計算期間54,987,7205,451,760第17計算期間5,957,1304,987,886第18計算期間4,333,50315,939,489第19計算期間2,185,62262,533,430e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は221,996,670口です。

2024/10/11 9:01

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/10/11 9:01

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				1,982			4,813
		有価証券				346			503
		前払費用				393			481
		未収委託者報酬				12,525			16,513
		未収収益				47			78
		関係会社短期貸付金				22,100			23,400
		その他				59			88
		流動資産計				37,455			45,878
	固定資産
		有形固定資産			※1	196		※1	176
			建物			3			2
			器具備品			193			174
		無形固定資産				1,482			1,342
			ソフトウェア			1,351			1,063
			ソフトウェア仮勘定			131			279
		投資その他の資産				13,824			13,660
			投資有価証券			8,260			8,448
			関係会社株式			3,475			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,066			1,021
			繰延税金資産			824			524
			その他			20			12
		固定資産計				15,503			15,180
	資産合計					52,959			61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/10/11 9:01

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2024/10/11 9:01

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2024/10/11 9:01

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/10/11 9:01

#54 運用状況-001

【ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)】

2024/10/11 9:01

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)】

2024/10/11 9:01

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/10/11 9:01

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2024/10/11 9:01

#58 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt=""> ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなし｜（参考情報）運用実績-002（2024/10/11 9:01提出）

2024/10/11 9:01

#59 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		121,949,357,460	69.83
	内日本	121,949,357,460	69.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,692,440,600	30.17
純資産総額		174,641,798,060	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券121,949,357,46069.83内日本121,949,357,46069.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)52,692,440,60030.17純資産総額174,641,798,060100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2024年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1239国庫短期証券	日本	国債証券	70,000,000,000	99.9969,999,790,748	99.9969,999,790,748	- 2024/09/24	40.08
2	1231国庫短期証券	日本	国債証券	40,000,000,000	99.8739,949,631,872	99.8739,949,631,872	- 2025/05/20	22.88
3	1232国庫短期証券	日本	国債証券	12,000,000,000	99.9911,999,934,840	99.9911,999,934,840	- 2024/08/19	6.87

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11239国庫短期証券日本国債証券70,000,000,00099.99

2024/10/11 9:01

#60 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2024/10/11 9:01