有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/20-2024/07/19)

【提出】: 2024/10/11 9:01
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年7月21日)	317,918,476	325,477,576	1.0514	1.0764
第2計算期間末 (2016年1月19日)	300,911,955	306,205,358	0.9095	0.9255
第3計算期間末 (2016年7月19日)	270,720,913	275,185,572	0.8489	0.8629
第4計算期間末 (2017年1月19日)	251,860,321	256,193,028	0.9301	0.9461
第5計算期間末 (2017年7月19日)	229,056,671	233,843,982	0.9091	0.9281
第6計算期間末 (2018年1月19日)	185,939,882	190,104,614	0.8929	0.9129
第7計算期間末 (2018年7月19日)	161,600,743	165,215,135	0.8942	0.9142
第8計算期間末 (2019年1月21日)	124,567,572	127,218,209	0.8459	0.8639
第9計算期間末 (2019年7月19日)	120,752,541	123,387,702	0.8248	0.8428
第10計算期間末 (2020年1月20日)	99,116,644	101,002,288	0.8410	0.8570
第11計算期間末 (2020年7月20日)	88,463,795	90,731,319	0.7413	0.7603
第12計算期間末 (2021年1月19日)	89,361,664	90,683,531	0.7436	0.7546
第13計算期間末 (2021年7月19日)	93,460,744	94,771,896	0.7841	0.7951
第14計算期間末 (2022年1月19日)	89,233,442	90,774,593	0.8106	0.8246
第15計算期間末 (2022年7月19日)	87,190,589	89,547,687	0.8878	0.9118
第16計算期間末 (2023年1月19日)	122,961,690	127,837,386	0.8322	0.8652
第17計算期間末 (2023年7月19日)	133,198,359	138,106,040	0.8956	0.9286
2023年7月末日	137,792,243	-	0.9081	-
8月末日	142,770,352	-	0.9513	-
9月末日	146,507,916	-	0.9768	-
10月末日	146,608,603	-	0.9708	-
11月末日	134,927,010	-	0.9753	-
12月末日	129,700,034	-	0.9465	-
第18計算期間末 (2024年1月19日)	132,495,994	136,746,454	0.9663	0.9973
2024年1月末日	133,835,495	-	0.9655	-
2月末日	135,797,275	-	0.9910	-
3月末日	137,142,902	-	1.0016	-
4月末日	142,436,567	-	1.0436	-
5月末日	142,020,628	-	1.0452	-
6月末日	82,722,501	-	1.0765	-
第19計算期間末 (2024年7月19日)	78,565,364	81,175,334	1.0235	1.0575
7月末日	78,314,072	-	1.0107	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/20-2024/07/19)

開示資料

決算