有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月19日)
- 【提出】
- 2022/04/12 9:07
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年7月21日) | 317,918,476 | 325,477,576 | 1.0514 | 1.0764 |
| 第2計算期間末 (2016年1月19日) | 300,911,955 | 306,205,358 | 0.9095 | 0.9255 |
| 第3計算期間末 (2016年7月19日) | 270,720,913 | 275,185,572 | 0.8489 | 0.8629 |
| 第4計算期間末 (2017年1月19日) | 251,860,321 | 256,193,028 | 0.9301 | 0.9461 |
| 第5計算期間末 (2017年7月19日) | 229,056,671 | 233,843,982 | 0.9091 | 0.9281 |
| 第6計算期間末 (2018年1月19日) | 185,939,882 | 190,104,614 | 0.8929 | 0.9129 |
| 第7計算期間末 (2018年7月19日) | 161,600,743 | 165,215,135 | 0.8942 | 0.9142 |
| 第8計算期間末 (2019年1月21日) | 124,567,572 | 127,218,209 | 0.8459 | 0.8639 |
| 第9計算期間末 (2019年7月19日) | 120,752,541 | 123,387,702 | 0.8248 | 0.8428 |
| 第10計算期間末 (2020年1月20日) | 99,116,644 | 101,002,288 | 0.8410 | 0.8570 |
| 第11計算期間末 (2020年7月20日) | 88,463,795 | 90,731,319 | 0.7413 | 0.7603 |
| 第12計算期間末 (2021年1月19日) | 89,361,664 | 90,683,531 | 0.7436 | 0.7546 |
| 2021年1月末日 | 89,813,179 | - | 0.7457 | - |
| 2月末日 | 91,829,423 | - | 0.7616 | - |
| 3月末日 | 94,958,206 | - | 0.7876 | - |
| 4月末日 | 94,061,292 | - | 0.7802 | - |
| 5月末日 | 95,260,809 | - | 0.7924 | - |
| 6月末日 | 95,067,717 | - | 0.7976 | - |
| 第13計算期間末 (2021年7月19日) | 93,460,744 | 94,771,896 | 0.7841 | 0.7951 |
| 7月末日 | 93,517,138 | - | 0.7798 | - |
| 8月末日 | 94,005,299 | - | 0.7838 | - |
| 9月末日 | 96,123,916 | - | 0.8014 | - |
| 10月末日 | 97,002,144 | - | 0.8128 | - |
| 11月末日 | 94,862,727 | - | 0.8123 | - |
| 12月末日 | 96,373,549 | - | 0.8252 | - |
| 第14計算期間末 (2022年1月19日) | 89,233,442 | 90,774,593 | 0.8106 | 0.8246 |
| 2022年1月末日 | 89,943,765 | - | 0.8119 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
