- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年7月21日) | 317,918,476 | 325,477,576 | 1.0514 | 1.0764 |
| 第2計算期間末 (2016年1月19日) | 300,911,955 | 306,205,358 | 0.9095 | 0.9255 |
| 第3計算期間末 (2016年7月19日) | 270,720,913 | 275,185,572 | 0.8489 | 0.8629 |
| 第4計算期間末 (2017年1月19日) | 251,860,321 | 256,193,028 | 0.9301 | 0.9461 |
| 第5計算期間末 (2017年7月19日) | 229,056,671 | 233,843,982 | 0.9091 | 0.9281 |
| 第6計算期間末 (2018年1月19日) | 185,939,882 | 190,104,614 | 0.8929 | 0.9129 |
| 第7計算期間末 (2018年7月19日) | 161,600,743 | 165,215,135 | 0.8942 | 0.9142 |
| 第8計算期間末 (2019年1月21日) | 124,567,572 | 127,218,209 | 0.8459 | 0.8639 |
| 第9計算期間末 (2019年7月19日) | 120,752,541 | 123,387,702 | 0.8248 | 0.8428 |
| 2019年7月末日 | 122,782,064 | - | 0.8326 | - |
| 8月末日 | 119,762,760 | - | 0.8133 | - |
| 9月末日 | 119,819,898 | - | 0.8291 | - |
| 10月末日 | 110,062,956 | - | 0.8321 | - |
| 11月末日 | 104,747,335 | - | 0.8389 | - |
| 12月末日 | 100,103,024 | - | 0.8494 | - |
| 第10計算期間末 (2020年1月20日) | 99,116,644 | 101,002,288 | 0.8410 | 0.8570 |
| 2020年1月末日 | 98,262,672 | - | 0.8271 | - |
| 2月末日 | 98,472,252 | - | 0.8288 | - |
| 3月末日 | 82,576,954 | - | 0.6965 | - |
| 4月末日 | 86,088,116 | - | 0.7251 | - |
| 5月末日 | 89,525,591 | - | 0.7512 | - |
| 6月末日 | 89,995,167 | - | 0.7550 | - |
| 第11計算期間末 (2020年7月20日) | 88,463,795 | 90,731,319 | 0.7413 | 0.7603 |
| 7月末日 | 88,377,824 | - | 0.7301 | - |
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