有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年7月21日) | 317,918,476 | 325,477,576 | 1.0514 | 1.0764 |
| 第2計算期間末 (平成28年1月19日) | 300,911,955 | 306,205,358 | 0.9095 | 0.9255 |
| 第3計算期間末 (平成28年7月19日) | 270,720,913 | 275,185,572 | 0.8489 | 0.8629 |
| 第4計算期間末 (平成29年1月19日) | 251,860,321 | 256,193,028 | 0.9301 | 0.9461 |
| 平成29年2月末日 | 249,705,143 | - | 0.9241 | - |
| 3月末日 | 247,884,615 | - | 0.9165 | - |
| 4月末日 | 246,505,070 | - | 0.9179 | - |
| 5月末日 | 246,540,628 | - | 0.9211 | - |
| 6月末日 | 237,701,736 | - | 0.9308 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年7月19日) | 229,056,671 | 233,843,982 | 0.9091 | 0.9281 |
| 7月末日 | 229,465,862 | - | 0.9055 | - |
| 8月末日 | 223,812,063 | - | 0.8947 | - |
| 9月末日 | 227,518,671 | - | 0.9178 | - |
| 10月末日 | 221,872,007 | - | 0.9258 | - |
| 11月末日 | 196,459,608 | - | 0.9127 | - |
| 12月末日 | 195,155,991 | - | 0.9239 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年1月19日) | 185,939,882 | 190,104,614 | 0.8929 | 0.9129 |
| 平成30年1月末日 | 183,664,800 | - | 0.8796 | - |
| 2月末日 | 181,117,293 | - | 0.8678 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
