- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年7月21日) | 317,918,476 | 325,477,576 | 1.0514 | 1.0764 |
| 平成27年7月末日 | 323,425,775 | - | 1.0508 | - |
| 8月末日 | 318,447,030 | - | 1.0078 | - |
| 9月末日 | 313,645,598 | - | 0.9890 | - |
| 10月末日 | 326,097,196 | - | 1.0009 | - |
| 11月末日 | 330,022,365 | - | 0.9973 | - |
| 12月末日 | 317,303,443 | - | 0.9592 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年1月19日) | 300,911,955 | 306,205,358 | 0.9095 | 0.9255 |
| 平成28年1月末日 | 305,658,550 | - | 0.9199 | - |
| 2月末日 | 290,375,503 | - | 0.8739 | - |
| 3月末日 | 295,180,236 | - | 0.8888 | - |
| 4月末日 | 296,634,223 | - | 0.8934 | - |
| 5月末日 | 271,986,275 | - | 0.8888 | - |
| 6月末日 | 265,196,955 | - | 0.8272 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月19日) | 270,720,913 | 275,185,572 | 0.8489 | 0.8629 |
| 7月末日 | 270,822,435 | - | 0.8443 | - |
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