有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)
- 【提出】
- 2019/10/11 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年7月21日) | 317,918,476 | 325,477,576 | 1.0514 | 1.0764 |
| 第2計算期間末 (2016年1月19日) | 300,911,955 | 306,205,358 | 0.9095 | 0.9255 |
| 第3計算期間末 (2016年7月19日) | 270,720,913 | 275,185,572 | 0.8489 | 0.8629 |
| 第4計算期間末 (2017年1月19日) | 251,860,321 | 256,193,028 | 0.9301 | 0.9461 |
| 第5計算期間末 (2017年7月19日) | 229,056,671 | 233,843,982 | 0.9091 | 0.9281 |
| 第6計算期間末 (2018年1月19日) | 185,939,882 | 190,104,614 | 0.8929 | 0.9129 |
| 第7計算期間末 (2018年7月19日) | 161,600,743 | 165,215,135 | 0.8942 | 0.9142 |
| 2018年7月末日 | 160,711,379 | - | 0.8818 | - |
| 8月末日 | 161,694,595 | - | 0.8872 | - |
| 9月末日 | 160,406,674 | - | 0.9061 | - |
| 10月末日 | 134,123,261 | - | 0.8997 | - |
| 11月末日 | 132,811,724 | - | 0.8940 | - |
| 12月末日 | 126,327,378 | - | 0.8506 | - |
| 第8計算期間末 (2019年1月21日) | 124,567,572 | 127,218,209 | 0.8459 | 0.8639 |
| 2019年1月末日 | 125,216,980 | - | 0.8445 | - |
| 2月末日 | 127,302,718 | - | 0.8642 | - |
| 3月末日 | 125,130,095 | - | 0.8553 | - |
| 4月末日 | 127,776,217 | - | 0.8733 | - |
| 5月末日 | 125,280,188 | - | 0.8561 | - |
| 6月末日 | 122,698,183 | - | 0.8402 | - |
| 第9計算期間末 (2019年7月19日) | 120,752,541 | 123,387,702 | 0.8248 | 0.8428 |
| 7月末日 | 122,782,064 | - | 0.8326 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
