有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/20-2024/07/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 390,029,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,803,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,907,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7440円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,641,798,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,641,798,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,615,342,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,344,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,314,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,485,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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