有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 512,023,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,856,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 619,429,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8263円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,816,365,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,816,365,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,739,201,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,221,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,813,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,436,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7457円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
