有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月20日-令和4年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 419,096,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,960,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 559,207,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7492円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,075,800,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,075,800,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,987,082,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,055,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,026,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,098,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8782円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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