有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月20日-令和2年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 557,539,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,198,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,340,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 626,070,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8822円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,372,383,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,272,383,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,161,492,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,498,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,262,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,801,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8271円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
