有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 501,085,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,905,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 623,643,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8032円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,180,268,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,180,268,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,097,291,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,609,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,231,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,377,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,054,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7301円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
