有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,644,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,041,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,602,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 673,750,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9048円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,617,670,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,023,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,297,646,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,160,629,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 290,779,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,375,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 332,265,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8739円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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