有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 730,197,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,632,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,565,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 791,267,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9208円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,831,773,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,055,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,827,717,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,704,045,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,773,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,711,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,250,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8818円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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