有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 888,076,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,736,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 937,613,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9468円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,399,157,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,371,157,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,275,711,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,554,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,465,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,421,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9055円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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