有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/20-2024/01/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 411,839,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,678,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,668,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7449円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,886,865,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,886,865,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,888,871,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,887,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,835,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,613,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9655円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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