有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 465,487,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,304,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 571,821,773口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8137円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,769,162,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,469,162,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,374,137,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,978,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,943,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,777,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8119円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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