有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,927,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,765,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,189,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7453円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,902,237,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,902,237,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,848,954,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,068,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,018,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,144,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8470円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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