有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 783,531,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,004,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,526,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 837,334,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9345円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,749,242,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,195,742,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,057,802,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,351,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,117,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,709,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8678円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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