有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 593,106,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 592,879,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,001,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,887,839,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,234,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,886,604,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,708,030,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,828,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,738円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,782,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,466,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8326円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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