有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 660,031,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,820,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 699,621,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9431円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,802,053,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,012,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,552,041,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,402,043,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,910,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,822,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,782,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8443円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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