有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 672,081,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,865,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 756,303,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8884円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,940,981,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,130,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,733,850,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,637,929,627口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,257,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,216,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,275,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8445円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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