有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/20-2023/07/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 409,077,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,077,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,000,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 550,706,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7409円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,981,489,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,981,489,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,952,654,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,845,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,792,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,730,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9081円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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