有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 764,261,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 941,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,319,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 797,607,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9570円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,898,680,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,894,180,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,746,425,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,115,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,705,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,200,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9241円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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