有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月20日-令和3年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 479,483,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 479,311,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 583,310,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8217円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,457,944,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,457,944,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,367,509,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,550,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,517,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,925,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7798円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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