有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 611,871,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,691,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,992,016口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,026,471,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,026,471,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,946,516,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 327,527,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,101,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,425,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 307,786,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0508円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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