有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/20-2024/07/19)

【提出】: 2024/10/11 9:01
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年7月21日)	532,232,500	540,724,667	1.0028	1.0188
第2計算期間末 (2016年1月19日)	623,961,861	634,834,543	0.9182	0.9342
第3計算期間末 (2016年7月19日)	655,494,441	666,650,177	0.9401	0.9561
第4計算期間末 (2017年1月19日)	680,867,513	692,292,027	0.9536	0.9696
第5計算期間末 (2017年7月19日)	883,450,189	896,551,924	0.9440	0.9580
第6計算期間末 (2018年1月19日)	786,549,952	797,498,305	0.9339	0.9469
第7計算期間末 (2018年7月19日)	727,968,045	736,677,429	0.9194	0.9304
第8計算期間末 (2019年1月21日)	672,641,859	680,197,228	0.8903	0.9003
第9計算期間末 (2019年7月19日)	592,593,026	597,258,775	0.8891	0.8961
第10計算期間末 (2020年1月20日)	556,570,780	560,969,295	0.8858	0.8928
第11計算期間末 (2020年7月20日)	497,908,989	507,248,104	0.7997	0.8147
第12計算期間末 (2021年1月19日)	512,037,627	518,225,088	0.8275	0.8375
第13計算期間末 (2021年7月19日)	479,361,347	485,770,920	0.8227	0.8337
第14計算期間末 (2022年1月19日)	466,449,208	474,443,155	0.8169	0.8309
第15計算期間末 (2022年7月19日)	410,824,721	422,541,771	0.7363	0.7573
第16計算期間末 (2023年1月19日)	412,858,014	422,841,995	0.7443	0.7623
第17計算期間末 (2023年7月19日)	408,608,062	414,125,012	0.7406	0.7506
2023年7月末日	408,000,066	-	0.7409	-
8月末日	409,709,240	-	0.7435	-
9月末日	408,861,050	-	0.7419	-
10月末日	405,522,416	-	0.7357	-
11月末日	410,101,392	-	0.7437	-
12月末日	414,720,433	-	0.7505	-
第18計算期間末 (2024年1月19日)	411,653,874	414,416,437	0.7451	0.7501
2024年1月末日	411,678,978	-	0.7449	-
2月末日	404,803,243	-	0.7463	-
3月末日	398,274,360	-	0.7480	-
4月末日	393,922,539	-	0.7469	-
5月末日	391,722,301	-	0.7473	-
6月末日	391,817,125	-	0.7475	-
第19計算期間末 (2024年7月19日)	390,060,488	392,680,522	0.7444	0.7494
7月末日	389,803,766	-	0.7440	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/20-2024/07/19)

開示資料

決算