有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/20-2023/07/19)
- 【提出】
- 2023/10/12 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年7月21日) | 532,232,500 | 540,724,667 | 1.0028 | 1.0188 |
| 第2計算期間末 (2016年1月19日) | 623,961,861 | 634,834,543 | 0.9182 | 0.9342 |
| 第3計算期間末 (2016年7月19日) | 655,494,441 | 666,650,177 | 0.9401 | 0.9561 |
| 第4計算期間末 (2017年1月19日) | 680,867,513 | 692,292,027 | 0.9536 | 0.9696 |
| 第5計算期間末 (2017年7月19日) | 883,450,189 | 896,551,924 | 0.9440 | 0.9580 |
| 第6計算期間末 (2018年1月19日) | 786,549,952 | 797,498,305 | 0.9339 | 0.9469 |
| 第7計算期間末 (2018年7月19日) | 727,968,045 | 736,677,429 | 0.9194 | 0.9304 |
| 第8計算期間末 (2019年1月21日) | 672,641,859 | 680,197,228 | 0.8903 | 0.9003 |
| 第9計算期間末 (2019年7月19日) | 592,593,026 | 597,258,775 | 0.8891 | 0.8961 |
| 第10計算期間末 (2020年1月20日) | 556,570,780 | 560,969,295 | 0.8858 | 0.8928 |
| 第11計算期間末 (2020年7月20日) | 497,908,989 | 507,248,104 | 0.7997 | 0.8147 |
| 第12計算期間末 (2021年1月19日) | 512,037,627 | 518,225,088 | 0.8275 | 0.8375 |
| 第13計算期間末 (2021年7月19日) | 479,361,347 | 485,770,920 | 0.8227 | 0.8337 |
| 第14計算期間末 (2022年1月19日) | 466,449,208 | 474,443,155 | 0.8169 | 0.8309 |
| 第15計算期間末 (2022年7月19日) | 410,824,721 | 422,541,771 | 0.7363 | 0.7573 |
| 2022年7月末日 | 418,960,438 | - | 0.7492 | - |
| 8月末日 | 421,994,670 | - | 0.7545 | - |
| 9月末日 | 412,061,788 | - | 0.7368 | - |
| 10月末日 | 416,129,175 | - | 0.7459 | - |
| 11月末日 | 418,248,171 | - | 0.7496 | - |
| 12月末日 | 414,890,031 | - | 0.7485 | - |
| 第16計算期間末 (2023年1月19日) | 412,858,014 | 422,841,995 | 0.7443 | 0.7623 |
| 2023年1月末日 | 413,765,763 | - | 0.7453 | - |
| 2月末日 | 412,424,498 | - | 0.7435 | - |
| 3月末日 | 408,033,028 | - | 0.7387 | - |
| 4月末日 | 409,340,992 | - | 0.7411 | - |
| 5月末日 | 406,143,771 | - | 0.7351 | - |
| 6月末日 | 410,907,853 | - | 0.7449 | - |
| 第17計算期間末 (2023年7月19日) | 408,608,062 | 414,125,012 | 0.7406 | 0.7506 |
| 7月末日 | 408,000,066 | - | 0.7409 | - |
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