- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年2月末日 | 442,988,959 | - | 1.0144 | - |
| 3月末日 | 486,159,879 | - | 1.0146 | - |
| 4月末日 | 504,668,064 | - | 1.0225 | - |
| 5月末日 | 524,429,893 | - | 1.0236 | - |
| 6月末日 | 531,063,736 | - | 1.0178 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月21日) | 532,232,500 | 540,724,667 | 1.0028 | 1.0188 |
| 7月末日 | 611,691,255 | - | 0.9995 | - |
| 8月末日 | 658,288,045 | - | 0.9852 | - |
| 9月末日 | 666,352,295 | - | 0.9747 | - |
| 10月末日 | 662,459,494 | - | 0.9761 | - |
| 11月末日 | 652,230,985 | - | 0.9595 | - |
| 12月末日 | 638,254,231 | - | 0.9396 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年1月19日) | 623,961,861 | 634,834,543 | 0.9182 | 0.9342 |
| 平成28年1月末日 | 621,451,779 | - | 0.9139 | - |
| 2月末日 | 609,602,183 | - | 0.9048 | - |
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