有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)
- 【提出】
- 2019/10/11 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年7月21日) | 532,232,500 | 540,724,667 | 1.0028 | 1.0188 |
| 第2計算期間末 (2016年1月19日) | 623,961,861 | 634,834,543 | 0.9182 | 0.9342 |
| 第3計算期間末 (2016年7月19日) | 655,494,441 | 666,650,177 | 0.9401 | 0.9561 |
| 第4計算期間末 (2017年1月19日) | 680,867,513 | 692,292,027 | 0.9536 | 0.9696 |
| 第5計算期間末 (2017年7月19日) | 883,450,189 | 896,551,924 | 0.9440 | 0.9580 |
| 第6計算期間末 (2018年1月19日) | 786,549,952 | 797,498,305 | 0.9339 | 0.9469 |
| 第7計算期間末 (2018年7月19日) | 727,968,045 | 736,677,429 | 0.9194 | 0.9304 |
| 2018年7月末日 | 728,565,955 | - | 0.9208 | - |
| 8月末日 | 705,990,508 | - | 0.9209 | - |
| 9月末日 | 707,299,047 | - | 0.9233 | - |
| 10月末日 | 696,778,945 | - | 0.9186 | - |
| 11月末日 | 685,396,869 | - | 0.9062 | - |
| 12月末日 | 664,300,587 | - | 0.8794 | - |
| 第8計算期間末 (2019年1月21日) | 672,641,859 | 680,197,228 | 0.8903 | 0.9003 |
| 2019年1月末日 | 671,865,264 | - | 0.8884 | - |
| 2月末日 | 674,149,999 | - | 0.8980 | - |
| 3月末日 | 657,708,944 | - | 0.8892 | - |
| 4月末日 | 653,745,133 | - | 0.8987 | - |
| 5月末日 | 648,530,515 | - | 0.8915 | - |
| 6月末日 | 596,673,044 | - | 0.8952 | - |
| 第9計算期間末 (2019年7月19日) | 592,593,026 | 597,258,775 | 0.8891 | 0.8961 |
| 7月末日 | 592,879,707 | - | 0.8902 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
