- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年1月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年7月21日) | 532,232,500 | 540,724,667 | 1.0028 | 1.0188 |
| 第2計算期間末 (2016年1月19日) | 623,961,861 | 634,834,543 | 0.9182 | 0.9342 |
| 第3計算期間末 (2016年7月19日) | 655,494,441 | 666,650,177 | 0.9401 | 0.9561 |
| 第4計算期間末 (2017年1月19日) | 680,867,513 | 692,292,027 | 0.9536 | 0.9696 |
| 第5計算期間末 (2017年7月19日) | 883,450,189 | 896,551,924 | 0.9440 | 0.9580 |
| 第6計算期間末 (2018年1月19日) | 786,549,952 | 797,498,305 | 0.9339 | 0.9469 |
| 第7計算期間末 (2018年7月19日) | 727,968,045 | 736,677,429 | 0.9194 | 0.9304 |
| 第8計算期間末 (2019年1月21日) | 672,641,859 | 680,197,228 | 0.8903 | 0.9003 |
| 第9計算期間末 (2019年7月19日) | 592,593,026 | 597,258,775 | 0.8891 | 0.8961 |
| 第10計算期間末 (2020年1月20日) | 556,570,780 | 560,969,295 | 0.8858 | 0.8928 |
| 2020年1月末日 | 552,340,891 | - | 0.8822 | - |
| 2月末日 | 545,337,410 | - | 0.8724 | - |
| 3月末日 | 462,251,414 | - | 0.7420 | - |
| 4月末日 | 485,207,123 | - | 0.7792 | - |
| 5月末日 | 499,471,368 | - | 0.8019 | - |
| 6月末日 | 501,179,927 | - | 0.8050 | - |
| 第11計算期間末 (2020年7月20日) | 497,908,989 | 507,248,104 | 0.7997 | 0.8147 |
| 7月末日 | 500,905,888 | - | 0.8032 | - |
| 8月末日 | 504,799,723 | - | 0.8094 | - |
| 9月末日 | 501,448,148 | - | 0.8088 | - |
| 10月末日 | 501,080,204 | - | 0.8082 | - |
| 11月末日 | 509,555,216 | - | 0.8232 | - |
| 12月末日 | 513,854,166 | - | 0.8302 | - |
| 第12計算期間末 (2021年1月19日) | 512,037,627 | 518,225,088 | 0.8275 | 0.8375 |
| 2021年1月末日 | 511,856,264 | - | 0.8263 | - |
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