ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,001,509 | 26,468,847 |
| 投資信託受益証券 | 677,010,079 | 874,798,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 4,499,999 | － |
| 流動資産計 | 702,512,587 | 901,268,768 |
| 資産の部合計 | 702,512,587 | 901,268,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,424,514 | 13,101,735 |
| 未払解約金 | 6,223,317 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,264 | 108,903 |
| 未払委託者報酬 | 3,877,387 | 4,575,354 |
| その他未払費用 | 27,592 | 32,587 |
| 流動負債計 | 21,645,074 | 17,818,579 |
| 負債の部合計 | 21,645,074 | 17,818,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,032,183 | 935,838,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,164,670 | -52,388,058 |
| （分配準備積立金） | 8,895,052 | 9,402,621 |
| 元本等合計 | 680,867,513 | 883,450,189 |
| 純資産の部合計 | 680,867,513 | 883,450,189 |
| 負債・純資産合計 | 702,512,587 | 901,268,768 |
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