ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,468,847 | 20,458,555 |
| 投資信託受益証券 | 874,798,921 | 782,049,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 901,268,768 | 802,509,052 |
| 資産の部合計 | 901,268,768 | 802,509,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,101,735 | 10,948,353 |
| 未払解約金 | － | 5,015 |
| 未払受託者報酬 | 108,903 | 115,560 |
| 未払委託者報酬 | 4,575,354 | 4,855,593 |
| その他未払費用 | 32,587 | 34,579 |
| 流動負債計 | 17,818,579 | 15,959,100 |
| 負債の部合計 | 17,818,579 | 15,959,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,838,247 | 842,181,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,388,058 | -55,631,109 |
| （分配準備積立金） | 9,402,621 | 10,959,515 |
| 元本等合計 | 883,450,189 | 786,549,952 |
| 純資産の部合計 | 883,450,189 | 786,549,952 |
| 負債・純資産合計 | 901,268,768 | 802,509,052 |
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