ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,433,633 |
| コール・ローン | 20,458,555 | － |
| 投資信託受益証券 | 782,049,498 | 723,659,121 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 802,509,052 | 741,093,753 |
| 資産の部合計 | 802,509,052 | 741,093,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,948,353 | 8,709,384 |
| 未払解約金 | 5,015 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,560 | 101,928 |
| 未払委託者報酬 | 4,855,593 | 4,283,388 |
| その他未払費用 | 34,579 | 31,008 |
| 流動負債計 | 15,959,100 | 13,125,708 |
| 負債の部合計 | 15,959,100 | 13,125,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,181,061 | 791,762,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,631,109 | -63,794,149 |
| （分配準備積立金） | 10,959,515 | 15,076,161 |
| 元本等合計 | 786,549,952 | 727,968,045 |
| 純資産の部合計 | 786,549,952 | 727,968,045 |
| 負債・純資産合計 | 802,509,052 | 741,093,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
