ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,433,633 | 3,136,847 |
| コール・ローン | － | 12,823,088 |
| 投資信託受益証券 | 723,659,121 | 668,400,479 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 741,093,753 | 684,361,413 |
| 資産の部合計 | 741,093,753 | 684,361,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,709,384 | 7,555,369 |
| 未払受託者報酬 | 101,928 | 96,116 |
| 未払委託者報酬 | 4,283,388 | 4,038,767 |
| その他未払費用 | 31,008 | 29,302 |
| 流動負債計 | 13,125,708 | 11,719,554 |
| 負債の部合計 | 13,125,708 | 11,719,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,762,194 | 755,536,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,794,149 | -82,895,073 |
| （分配準備積立金） | 15,076,161 | 20,817,361 |
| 元本等合計 | 727,968,045 | 672,641,859 |
| 純資産の部合計 | 727,968,045 | 672,641,859 |
| 負債・純資産合計 | 741,093,753 | 684,361,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
