ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,136,847 | － |
| コール・ローン | 12,823,088 | 14,861,453 |
| 投資信託受益証券 | 668,400,479 | 586,109,576 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 684,361,413 | 600,972,027 |
| 資産の部合計 | 684,361,413 | 600,972,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,555,369 | 4,665,749 |
| 未払受託者報酬 | 96,116 | 85,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,038,767 | 3,601,803 |
| その他未払費用 | 29,302 | 25,745 |
| 流動負債計 | 11,719,554 | 8,379,001 |
| 負債の部合計 | 11,719,554 | 8,379,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 755,536,932 | 666,535,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,895,073 | -73,942,552 |
| （分配準備積立金） | 20,817,361 | 26,166,994 |
| 元本等合計 | 672,641,859 | 592,593,026 |
| 純資産の部合計 | 672,641,859 | 592,593,026 |
| 負債・純資産合計 | 684,361,413 | 600,972,027 |
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