ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月19日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,861,453 | 18,723,499 |
| 投資信託受益証券 | 586,109,576 | 545,699,277 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 600,972,027 | 564,423,774 |
| 資産の部合計 | 600,972,027 | 564,423,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,665,749 | 4,398,515 |
| 未払受託者報酬 | 85,704 | 79,727 |
| 未払委託者報酬 | 3,601,803 | 3,350,741 |
| その他未払費用 | 25,745 | 24,011 |
| 流動負債計 | 8,379,001 | 7,852,994 |
| 負債の部合計 | 8,379,001 | 7,852,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,535,578 | 628,359,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,942,552 | -71,788,592 |
| （分配準備積立金） | 26,166,994 | 30,986,712 |
| 元本等合計 | 592,593,026 | 556,570,780 |
| 純資産の部合計 | 592,593,026 | 556,570,780 |
| 負債・純資産合計 | 600,972,027 | 564,423,774 |
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