ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月22日 至 2019年7月19日 | 自 2019年7月20日 至 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,379,046 | 14,596,441 |
| 受取利息 | － | 24 |
| 有価証券売買等損益 | -9,669,950 | -9,006,740 |
| その他収益 | 10,245 | － |
| 営業収益合計 | 7,719,341 | 5,589,725 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,463 | 2,213 |
| 受託者報酬 | 85,704 | 79,727 |
| 委託者報酬 | 3,601,803 | 3,350,741 |
| その他費用 | 26,322 | 24,050 |
| 営業費用合計 | 3,716,292 | 3,456,731 |
| 全事業営業利益 | 4,003,049 | 2,132,994 |
| 当期経常利益 | 4,003,049 | 2,132,994 |
| 四半期純利益 | 4,003,049 | 2,132,994 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 150,370 | -184,278 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,942,552 | -71,788,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,862,141 | 4,332,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,862,141 | 4,332,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,550 | 97,579 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,550 | 97,579 |
| 分配金 | 4,665,749 | 4,398,515 |
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