ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月20日 至 2019年1月21日 | 自 2019年1月22日 至 2019年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,371,895 | 17,379,046 |
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | -28,630,537 | -9,669,950 |
| その他収益 | － | 10,245 |
| 営業収益合計 | -10,258,639 | 7,719,341 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,773 | 2,463 |
| 受託者報酬 | 96,116 | 85,704 |
| 委託者報酬 | 4,038,767 | 3,601,803 |
| その他費用 | 30,426 | 26,322 |
| 営業費用合計 | 4,167,082 | 3,716,292 |
| 全事業営業損失（△） | -14,425,721 | 4,003,049 |
| 当期経常損失（△） | -14,425,721 | 4,003,049 |
| 四半期純損失（△） | -14,425,721 | 4,003,049 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,597 | 150,370 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,895,073 | -73,942,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,085,134 | 9,862,141 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,085,134 | 9,862,141 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,371 | 96,550 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,371 | 96,550 |
| 分配金 | 7,555,369 | 4,665,749 |
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