ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月20日 至 2020年1月20日 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,596,441 | 11,613,513 |
| 受取利息 | 24 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | -9,006,740 | -52,911,063 |
| 営業収益合計 | 5,589,725 | -41,297,518 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,213 | 1,418 |
| 受託者報酬 | 79,727 | 69,377 |
| 委託者報酬 | 3,350,741 | 2,915,827 |
| その他費用 | 24,050 | 20,816 |
| 営業費用合計 | 3,456,731 | 3,007,438 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,132,994 | -44,304,956 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,132,994 | -44,304,956 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,132,994 | -44,304,956 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -184,278 | -268,972 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,788,592 | -124,698,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,332,782 | 851,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,332,782 | 851,920 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,579 | 386,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,579 | 386,930 |
| 分配金 | 4,398,515 | 9,339,115 |
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