ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,723,499 | 15,851,321 |
| 投資信託受益証券 | 545,699,277 | 494,401,727 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 564,423,774 | 510,254,046 |
| 資産の部合計 | 564,423,774 | 510,254,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,398,515 | 9,339,115 |
| 未払受託者報酬 | 79,727 | 69,377 |
| 未払委託者報酬 | 3,350,741 | 2,915,827 |
| その他未払費用 | 24,011 | 20,738 |
| 流動負債計 | 7,852,994 | 12,345,057 |
| 負債の部合計 | 7,852,994 | 12,345,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,359,372 | 622,607,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,788,592 | -124,698,701 |
| （分配準備積立金） | 30,986,712 | 29,861,696 |
| 元本等合計 | 556,570,780 | 497,908,989 |
| 純資産の部合計 | 556,570,780 | 497,908,989 |
| 負債・純資産合計 | 564,423,774 | 510,254,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
