ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,851,321 | 14,210,471 |
| 投資信託受益証券 | 494,401,727 | 507,039,244 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 流動資産計 | 510,254,046 | 521,250,712 |
| 資産の部合計 | 510,254,046 | 521,250,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,339,115 | 6,187,461 |
| 未払受託者報酬 | 69,377 | 69,830 |
| 未払委託者報酬 | 2,915,827 | 2,934,925 |
| その他未払費用 | 20,738 | 20,869 |
| 流動負債計 | 12,345,057 | 9,213,085 |
| 負債の部合計 | 12,345,057 | 9,213,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,607,690 | 618,746,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,698,701 | -106,708,534 |
| （分配準備積立金） | 29,861,696 | 32,388,929 |
| 元本等合計 | 497,908,989 | 512,037,627 |
| 純資産の部合計 | 497,908,989 | 512,037,627 |
| 負債・純資産合計 | 510,254,046 | 521,250,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
