ダイワ米国バンクローン・オープン:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月20日 至 2018年1月19日 | 自 2018年1月20日 至 2018年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,299,997 | 18,324,841 |
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -12,049,421 | -16,715,218 |
| 営業収益合計 | 7,250,576 | 1,609,626 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,464 | 1,484 |
| 受託者報酬 | 115,560 | 101,928 |
| 委託者報酬 | 4,855,593 | 4,283,388 |
| その他費用 | 34,579 | 32,375 |
| 営業費用合計 | 5,009,196 | 4,419,175 |
| 全事業営業利益 | 2,241,380 | -2,809,549 |
| 当期経常利益 | 2,241,380 | -2,809,549 |
| 四半期純利益 | 2,241,380 | -2,809,549 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -221,542 | -25,708 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,631,109 | -63,794,149 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,368,896 | 3,443,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,368,896 | 3,443,036 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,516 | 112,851 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,516 | 112,851 |
| 分配金 | 10,948,353 | 8,709,384 |
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